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白蕉镇2018年财政预算调整方案报告
  • 2018-09-11 11:42
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  • 发布机构:白蕉镇
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白蕉镇2018年财政预算调整方案报告

(草案)

——201894日在白蕉镇第十六届人大第五次会议上

白蕉镇委委员、副镇长黄春亮

 

 

各位代表:

我受白蕉镇人民政府的委托,向大会报告白蕉镇2018年财政预算调整方案报告,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、20181-7月份财政收支执行情况

2018年,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在全镇各部门单位的支持下,白蕉镇财政运行良好。按珠斗府[2018]13号《斗门区新一轮财政管理体制改革实施方案》,我镇本级财政1-7月实现财政总收入38799.28万元,其中税收分成收入18810.68万元;非税收入1090.70万元;调入资金1335.90万元;土地出让金收入2880万元(体制方案属地商住用地出让按10%的比例分成给镇),上年净结余14682万元。1-7月本级财政支出24679.54万元,区财政代支未结算卫生院经费1800万元、出口退税负担1835万元、税收征收经费800万元,本级财政总支出29114.54万元,财政收支结余9684.74万元。财政支出基本是人员经费支出、补发教师2014年绩效、清还历史债务、上级重点工作项目、各项社会事务等支出。

二、2018年财政预算调整情况

(一)财政预算调整的意义

1.财政预算调整的必要性

按区下达的一般公共财政预算税收任务,我镇1-7月收入18810万元,完成区下达任务28860万元的65%,序时进度完成任务。镇财政的收支矛盾非常突出,压力不断加大。区按体制方案确定的税收任务、分成比例仅解决人员经费、社会保障、行政运行和部分的社会事务支出,体制方案以外的项目都要在税收收入增收和其他渠道筹资解决。受房地产调控政策的影响,使到我镇对房地产依存度较高的税收收入增量有限,镇在其他渠道筹资的空间有限。我镇下半年支出的压力非常大,计划在建的民生工程项目合计8000万元,基层党建、精准扶贫、水利三防、新农村建设、乡村振兴战略、大气污染治理、河道水体整治、环境卫生、禁养区禽畜养殖场清理、社会治安综合治理、市政管养、属地大型项目征地等任务繁重,财政支出压力逐步加大,综合考虑各项因素,对我镇的年初预算执行带来重大的影响。因此,根据《中华人民共和国预算法》和区新一轮财政管理体制的要求,结合我镇财政收支的变化,对年初预算作出相应的调整。

2.预算调整的主要因素

  (1)我镇25日第十六届人大四次会议通过的2018年财政预算草案报告是根据区新一轮财政管理体制初稿并结合我镇的实际情况编制。区政府于39日印发了新一轮财政管理体制改革实施方案,部分的政策作出调整。区、镇签订了一般公共预算收入目标任务责任书,综合以上的几项因素并结合本镇的实际,将预算收入任务作出调整。

  (2)国税局、地税局于7月进行机构合并改革,但相关的税收缴库、报表的合并要到年底才能完成,税收任务继续分别编制。

  (3)镇财政根据财政法律法规,对镇属预算单位的结余资金加强管理,对结存时间超过两年和已完成项目实施的结余资金进行回收,财政统筹安排并作出预算调整。

(二)一般公共预算收入调整

税收收入由年初的27484万元调增到28860万元,整体调增1376万元。其中国税收入由年初的11560万元上调到12260万元,调增700万元;地税收入由年初的15924万元上调到16600万元,调增676万元。

非税收入由年初的2539万元调减到2294万元,减少245万元。

收回存量资金调增预算350万元。

区转移支付专项收入1762万元,列入预算编制。体制固定补助收入5561万元、均衡性转移收入375万元、上年结余22784万元(含上级转移支付专项结余8102万元)不作调整。

全年预算收入整体调增3243万元。

(三)一般公共预算支出调整

一般公共预算支出由年初的48658万元调整为48741万元,调增83万元。

1.按科目划分,增加支出主要包括:

  (1)一般公共服务支出由年初的5086万元调增到6110万元,增加1024万元。增支主要是人员工资增长、补发政策性工资福利、社会综合服务等。

  (2)公共安全支出由年初的1395万元调增到1980万元,增加585万元,主要是社会治安综合治理支出的增长。增加较集中的项目有精神病患监护、化解信访社会矛盾、治安设备投入更新等。

  (3)教育支出由年初的14905万元调增到15747万元,增加842万元,增加主要是补发2014年度的绩效工资和增编10人等支出,基本是人员经费支出。

  (4)文化体育和传媒支出由年初的179万元调增到241万元,增加62万元。主要是文化、体育和宣传项目增加。

  (5)社会保障和就业支出由年初的7119万元调增到7304万元,增加185万元。增支主要是社保缴费调增和事业单位上省线统筹发放退休人员工资等支出。

  (6)医疗卫生和计划生育支出由年初的4066万元调增到4798万元,增加732万元。根据新财政体制方案要求,卫生院支出全额编入镇级预算,财政负担由去年的863万元增加到3000万元。

  (7)资源勘探信息支出由年初的56万元调增到75万元,增加19万元。

8)其他支出由年初预算的3446万元调增到4364万元,调增918万元。调增主要是清还黄勤富债务1350万元,部分项目作出调减。

2.按科目划分,减少支出主要包括:

  (1)节能环保支出由年初的3206万元调减到487万元,调减2719万元。调减主要是农村污水管网建设未完成验收实现支付。

  (2)农林水事务支出由年初的2225万元下调至1355万元,减少870万元。调减主要是部分的民生工程项目调整到基金预算支出。

(四)转移性支出调整

今年上级转移支付收入1763万元,支出335万元,结存1428万元,全部列收列支编入当年预算。上年结余的上级转移支付8102万元年初预算不作调整。

(五)预算结余调整

镇本级年终结余由年初预算的148万元调增到1546万元,调增1398万元。

2018年预算支出调整的重心主要是保障人员经费支出,保障民生支出,保障政府行政运行,保障上级重大项目的推进,调减在年底前无法实现支付的项目,确保镇财政预算能较好地完成任务。

(六)政府性基金预算调整

政府性基金收入存在不确定性因素,受上级转移支付政策和镇属范围商住用地出让影响较大。我镇年初无编制政府性基金预算。

根据1-7月实现收入的情况,调整编列政府性基金预算收入5396万元,其中2880万元是区新一轮财政管理体制实施方案镇属地商住土地出让分成收入;2516万元是上级转移支付项目收入。

政府性基金安排支出5396万元,分两部分:一是镇土地出让收入安排支出2880万元,其中安排民生工程1000万元、道路美化绿化1360万元、乡村道路建设配套520万元。二是上级转移支付项目安排支出2516万元,其中市补助2017年乡村道路硬底化223万元,区补助2017年镇乡村道路硬底化432万元,区补助乡村道路改善工程106万元,省补2018年高标准基本农田建设补助资金1050万元,市补2018年高标准基本农田建设补助资金700 万元,中央补2018年专项彩票公益支持乡村少年宫补助资金5万元。

政府性基金收入全部安排支出,不列编政府性基金结余。(七)政府性债务调整情况

2018年镇无编列债务还款预算,镇政府原确认的债务已全部清还,近年无发生新的融资借款,无形成新的镇政府担保的债务。但由于各种历史原因,原政府下属企业还存在债务。镇政府在镇财力可支配能力内清还各种历史性债务,今年已安排清还黄勤富债务1350万元。

三、部门预算管理情况和存量资金调整情况

    我镇根据《中华人民共和国预算法》及财政相关政策,结合镇的实际,特印发白府字[2018]5556号文,分别对上级转移支付资金和本级财政当年专项支出的进度执行情况进行了通报。把执行率低的单位列为第三、四季度预算支出进度重点督办对象,提高财政项目专项资金的支出执行率,较好地完成镇人大通过的财政预算。

为提高本级预算执行率,我镇特印发白府字[2018]57号文,要求镇属预算单位填报清理回收结余资金表和确认2018年本级专项资金预算的留用。根据预算单位填报的存量资金结余申报,编列存量资金回收预算350万元,并作镇财政预算支出统筹安排。根据预算单位申报的专项资金留用申请,调整专项资金预算。

镇财政将加大财政管理力度,在镇人大监督下,在各部门单位的支持配合下,严格管理财政预算,落实好镇人大通过的财政预算方案。同时优化财政支出结构,推进财政改革,强化财政监督,加快公共财政体系建设,推进经济发展新跨越。

各位代表,以上是白蕉镇2018年财政预算调整方案,请予审议。

 


 

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